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鐵礦：多空博弈加劇，盤(pán)中騰挪跌宕

2020/3/25 9:56:48       
觀(guān)點(diǎn)與邏輯：

昨日，鐵礦期貨05合約騰挪跌宕，深跌后拉漲至639.5元/噸，較上一交易日收盤(pán)價(jià)上漲10.5元/噸，打破兩周收盤(pán)價(jià)下跌格局。港口現(xiàn)貨方面，早盤(pán)暫穩(wěn)，臨近中午受盤(pán)面拉動(dòng)，各港口礦價(jià)都有小幅上漲，上漲大多在10元/噸左右。青島PB粉成交635元/噸。貿(mào)易商出貨積極，鋼廠(chǎng)低價(jià)詢(xún)盤(pán)尚可，采購(gòu)意愿一般。
庫(kù)存方面：昨日中國(guó)北方六大港口到港總量909.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少48萬(wàn)噸。市場(chǎng)很多疫情影響澳巴發(fā)貨的聲音時(shí)時(shí)響起，目前看來(lái)影響有限，但隨著疫情的發(fā)展，后續(xù)不排除因?yàn)榻煌ㄊ芟蘩^而影響澳巴發(fā)貨。預(yù)計(jì)港口庫(kù)存會(huì)在未來(lái)兩周止跌企穩(wěn)。需求方面：下游鋼廠(chǎng)生產(chǎn)積極性較高，但對(duì)原料采購(gòu)積極性偏謹(jǐn)慎，基本維持生產(chǎn)需求的低庫(kù)存量，疊加近期廢鋼復(fù)工情況轉(zhuǎn)好，廢鋼供應(yīng)充足，廢鋼價(jià)格走低，鋼廠(chǎng)可選擇空間變大也對(duì)鐵礦成交價(jià)格形成壓制。宏觀(guān)方面：國(guó)際金融協(xié)會(huì)23日發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)將負(fù)增長(zhǎng)1.5%。這是該機(jī)構(gòu)本月第三次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，凸顯全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)正日趨惡化。報(bào)告預(yù)計(jì)，今年全年美國(guó)經(jīng)濟(jì)將萎縮2.8%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將萎縮4.7%，日本經(jīng)濟(jì)將萎縮2.6% 。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2020年全球經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)萎縮，2021年將復(fù)蘇；需要作出更多努力，尤其是在財(cái)政方面；經(jīng)濟(jì)衰退的糟糕程度預(yù)計(jì)將至少達(dá)到全球金融危機(jī)程度。國(guó)內(nèi)方面，中央部門(mén)頻頻發(fā)文發(fā)聲，部署全面強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)舉措。
綜上所述：成材的高庫(kù)存、高價(jià)格、高利潤(rùn)、高供給都在等待消費(fèi)的迅速啟動(dòng)。但在全球經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重癱瘓和疫情暫時(shí)沒(méi)有有效控制的情況下，國(guó)內(nèi)外消費(fèi)復(fù)蘇困難重重。后期繼續(xù)關(guān)注疫情進(jìn)展情況以及成材變化給鐵礦帶來(lái)的影響。
策略：
（1）單邊：看空
（2）套利：無(wú)
（3）期現(xiàn)：05合約期現(xiàn)正套
（4）期權(quán)：無(wú)
（5）跨品種：無(wú)
關(guān)注及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
鋼材庫(kù)存降庫(kù)速度、國(guó)內(nèi)外疫情發(fā)展情況、經(jīng)濟(jì)刺激政策、環(huán)保限產(chǎn)政策變化及落地情況、巴西和澳大利亞發(fā)運(yùn)是否大幅超預(yù)期、人民幣大幅波動(dòng)、巴西礦山停復(fù)產(chǎn)動(dòng)態(tài)、監(jiān)管干預(yù)、中美貿(mào)易摩擦動(dòng)態(tài)。


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