8月27日晚間,永泰能源發(fā)布2024年半年度報(bào)告,2024年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入145.12億元,同比增長3.80%;歸屬于上市公司股東的凈利潤11.89億元,同比增長17.45%。
近年來,永泰能源的業(yè)績一直保持著強(qiáng)勁增長態(tài)勢。2021年—2023年,在公司營業(yè)收入由271.80億元提升至301.20億元的同時(shí),歸母凈利潤也由11.28億元增至22.66億元。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在預(yù)披露上半年業(yè)績的23家煤炭行業(yè)企業(yè)中,20家公司歸母凈利潤出現(xiàn)同比下滑。煤炭板塊整體疲弱的情況下,永泰能源保持了業(yè)績增長,營業(yè)收入及凈利潤再創(chuàng)佳績。
作為一家綜合能源類企業(yè),永泰能源擁有優(yōu)質(zhì)的電力資產(chǎn)和煤炭資源,近年來在“煤+電+儲能”的發(fā)展新格局下,永泰能源不僅煤炭業(yè)務(wù)保持良好利潤空間,且電力業(yè)務(wù)經(jīng)營效益也在持續(xù)提升。
煤炭業(yè)務(wù)方面,公司全力推進(jìn)集約化生產(chǎn),提高單產(chǎn)單進(jìn)水平,煤炭產(chǎn)量保持穩(wěn)定,優(yōu)質(zhì)焦煤產(chǎn)品比重上升,經(jīng)營效益保持較好水平。
公司擁有煤炭資源量達(dá)38.29億噸,公司煤礦總產(chǎn)能規(guī)模為2110萬噸/年。上半年,公司所屬煤炭業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原煤產(chǎn)量598.20萬噸、銷量592.23萬噸(其中:對外銷售317.28萬噸、內(nèi)部銷售274.95萬噸),營業(yè)收入25.17億元;洗精煤產(chǎn)量147.54萬噸、銷量143.89萬噸,營業(yè)收入22.66億元;煤炭貿(mào)易量49.37萬噸,營業(yè)收入5.61億元,公司所屬煤炭業(yè)務(wù)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53.44億元。
電力業(yè)務(wù)方面,公司通過提高長協(xié)煤兌現(xiàn)率、搶發(fā)電量和多供熱、提升調(diào)峰能力等措施,公司電力業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績顯著改善。
上半年,公司實(shí)現(xiàn)發(fā)電量193.65億千瓦時(shí),較上年同期增長13.44%,創(chuàng)歷史同期新高,售電量達(dá)到183.56億千瓦時(shí)。公司所屬電力企業(yè)累計(jì)對外供熱1545.72萬吉焦、較上年同期增長23.33%,為公司增效做出積極貢獻(xiàn)。上半年,公司電力業(yè)務(wù)營業(yè)收入88.04億元,同比增長14.32%,電力業(yè)務(wù)毛利率15.46%,同比增加8.86個百分點(diǎn)。
此外,永泰能源在儲能領(lǐng)域也取得了顯著進(jìn)展。依托上游釩礦資源優(yōu)勢,打造電解液優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商;發(fā)揮核心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,推動電堆制造迭代升級;落實(shí)全產(chǎn)業(yè)鏈布局,推進(jìn)示范項(xiàng)目建設(shè)。
公司正持續(xù)優(yōu)化德泰儲能裝備公司一期300MW/年全釩液流電池儲能裝備制造產(chǎn)線設(shè)計(jì)及布局。公司所屬南山煤業(yè)光儲一體化示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)容量為2.205MWp+1.5MW/6MWh,已于2024年1月完成可研,4月正式開工建設(shè)。德泰儲能250kW儲能展示項(xiàng)目于2024年6月完成設(shè)備安裝,目前正在進(jìn)行帶電調(diào)試。
今年上半年,永泰能源不僅在營業(yè)收入和利潤上取得了同步增長,而且通過改善各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),進(jìn)一步鞏固了公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性和健康性。
一方面,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流作為財(cái)務(wù)穩(wěn)定性的關(guān)鍵指標(biāo),永泰能源在2021年—2023年間能夠保持健康增長態(tài)勢,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流分別達(dá)到51.19億元、64.43億元、70.25億元。2024年上半年,公司的經(jīng)營性凈現(xiàn)金流達(dá)30.37億元,較去年同期增長了1.47%。
另一方面,負(fù)債結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。2024年6月末,公司累計(jì)現(xiàn)金償還本金203.16億元、以股抵債償還本金174.42億元、支付利息128.41億元,共計(jì)505.99億元(其中現(xiàn)金償付本息331.57億元);有息負(fù)債規(guī)模由709.47億元大幅下降至401.63億元,資產(chǎn)負(fù)債率由73.18%大幅下降至51.29%,低于同行業(yè)平均水平。
透過財(cái)報(bào)不難發(fā)現(xiàn),永泰能源的業(yè)績在近年一直能夠保持長青的秘訣是其煤電一體化戰(zhàn)略的實(shí)施,通過煤炭與電力業(yè)務(wù)的互補(bǔ),有效對沖了周期性行業(yè)波動風(fēng)險(xiǎn)。
永泰能源煤炭業(yè)務(wù)可謂保持業(yè)績增長最穩(wěn)固的基本盤,其煤礦總產(chǎn)能規(guī)模為2110萬噸/年,其中:在山西地區(qū)擁有華熙礦業(yè)、銀源煤焦和康偉集團(tuán)3家煤炭整合主體企業(yè),共15座在產(chǎn)焦煤煤礦,煤炭總產(chǎn)量多年保持在千萬噸級以上水平,具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢。其還擁有煤炭資源量達(dá)38.29億噸,其中優(yōu)質(zhì)焦煤資源量9.22億噸,優(yōu)質(zhì)動力煤資源量29.07億噸,具有較大的煤炭資源儲備優(yōu)勢。
永泰能源重點(diǎn)項(xiàng)目海則灘煤礦的快速建設(shè),為公司帶來更多的想象力。一方面,海則灘項(xiàng)目具備明顯的資源優(yōu)勢,該煤礦井田面積達(dá)200平方公里,資源儲量高達(dá)11.45億噸,主要煤種為化工用煤及動力煤,平均發(fā)熱量超過6500大卡。
另一方面,海則灘項(xiàng)目還具備成本優(yōu)勢和良好的外運(yùn)條件。據(jù)了解,海則灘煤礦資源價(jià)款已于2013年繳納完畢,節(jié)省了大量后續(xù)成本支出,使得在生產(chǎn)成本上領(lǐng)先于周邊礦井。煤礦緊鄰浩吉鐵路,便于煤炭外運(yùn),降低運(yùn)輸成本,提高市場競爭力。同時(shí),該項(xiàng)目還擁有極高的礦權(quán)價(jià)值,根據(jù)近期煤炭礦業(yè)權(quán)的高溢價(jià)成交案例,海則灘煤礦采礦權(quán)估值有望超千億。
在業(yè)內(nèi)看來,海則灘戰(zhàn)略作用更是意義重大,該項(xiàng)目是永泰能源煤電一體化戰(zhàn)略的基石。隨著海則灘的建成,將極大提升公司在煤炭行業(yè)的核心競爭力,有效降低了單一行業(yè)周期性波動的風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)機(jī)構(gòu)測算,海則灘煤礦在2027年投產(chǎn)前將會產(chǎn)出約350萬噸工程煤和試生產(chǎn)煤,在2027年投產(chǎn)充分釋放產(chǎn)能后按2023年市場平均煤價(jià)初步測算,可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入約90億元、凈利潤約44億元。
值得一提的是,在永泰能源煤炭業(yè)務(wù)保持良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),公司的電力業(yè)務(wù)也保持著強(qiáng)勁的增長勢頭。2024年半年報(bào)顯示,上半年公司實(shí)現(xiàn)發(fā)電量193.65億千瓦時(shí),較上年同期增長13.44%,創(chuàng)歷史同期新高。
電力業(yè)務(wù)的增長得益于永泰能源不斷優(yōu)化發(fā)電策略,搶發(fā)電量效益明顯,年報(bào)顯示,張家港沙洲電力公司60萬千瓦級機(jī)組利用小時(shí)數(shù)在省內(nèi)同類型機(jī)組(10家)中排名第二、百萬千瓦級機(jī)組利用小時(shí)數(shù)在省內(nèi)同類型機(jī)組(10家)排名第三;裕中能源百萬千瓦級機(jī)組利用小時(shí)數(shù)在省內(nèi)同類型機(jī)組(6家)排名第一;周口隆達(dá)利用小時(shí)數(shù)在省內(nèi)60萬千瓦級機(jī)組(22家)排名第三。
與此同時(shí),永泰能源還積極參與調(diào)峰調(diào)頻,提高發(fā)電綜合效益。通過實(shí)施燃煤機(jī)組靈活性改造,除裕中能源二期機(jī)組(不投油穩(wěn)燃負(fù)荷為35%)外,其余燃煤機(jī)組不投油穩(wěn)燃負(fù)荷均降至30%額定負(fù)荷,為進(jìn)一步爭取調(diào)峰收入創(chuàng)造了有利條件。
半年報(bào)顯示,公司所屬燃煤機(jī)組完成電網(wǎng)深度調(diào)峰電量3.65億千瓦時(shí),取得調(diào)峰服務(wù)收入約4900萬元;取得電網(wǎng)輔助調(diào)頻服務(wù)收入約3200萬元;燃?xì)鈾C(jī)組積極參與電網(wǎng)輔助服務(wù),獲得調(diào)峰服務(wù)收入約1500萬元。
此外,報(bào)告期內(nèi),公司完成了長協(xié)煤合同簽訂1950萬噸,在實(shí)現(xiàn)長協(xié)煤簽約全覆蓋基礎(chǔ)上,新增長協(xié)煤145萬噸,為電廠燃料保供控價(jià)、進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí),合理把控采購時(shí)點(diǎn),努力提高長協(xié)煤兌現(xiàn)率,報(bào)告期內(nèi)共采購煤炭874.72萬噸,長協(xié)煤占比達(dá)86.84%。
同時(shí),永泰能源在供熱市場的保供能力進(jìn)一步提升。半年報(bào)顯示,公司所屬電廠主動與政府、用戶溝通協(xié)調(diào),積極開拓供熱市場,同時(shí)加強(qiáng)供熱系統(tǒng)維護(hù),優(yōu)化熱力調(diào)度,保障對外供暖、供汽能力。報(bào)告期內(nèi),公司所屬電力企業(yè)累計(jì)對外供熱1545.72萬吉焦、較上年同期增長23.33%,為公司增效做出積極貢獻(xiàn)。
業(yè)內(nèi)人士和相關(guān)機(jī)構(gòu)表示,永泰能源通過提高長協(xié)煤兌現(xiàn)率、搶發(fā)電量和多供熱、提升調(diào)峰能力等措施,電力業(yè)務(wù)已經(jīng)成為永泰能源今年利潤的主要增長點(diǎn),加之煤電容量電價(jià)政策的實(shí)施,將進(jìn)一步為永泰能源業(yè)績穩(wěn)健增長提供有效助力。
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