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鋼材:價(jià)格圍繞價(jià)值波動(dòng),致敬鋼材上市十年
觀點(diǎn):最新公布的鋼谷網(wǎng)中西部建材數(shù)據(jù),中西部建材社會(huì)庫(kù)存總量505.85萬(wàn)噸,較上周減少40.19萬(wàn)噸,降幅7.36%;廠庫(kù)163.96萬(wàn)噸,較上周減少16.09萬(wàn)噸,下降8.94%;產(chǎn)量162.89萬(wàn)噸,較上周減少2.33萬(wàn)噸,下降1.41%。上周建材社庫(kù)、廠庫(kù)繼續(xù)下降,消費(fèi)仍平穩(wěn)。近期采暖季結(jié)束,檢修限產(chǎn)高爐陸續(xù)復(fù)產(chǎn)疊加短流程開(kāi)工率回升明顯,鋼材產(chǎn)量將處于釋量過(guò)程,供應(yīng)增量制約鋼價(jià)上行?傮w來(lái)看,近期鋼材仍處于弱勢(shì)振蕩整理中
風(fēng)險(xiǎn):限產(chǎn)政策變化、下游需求大幅下跌、貿(mào)易戰(zhàn)談判變化、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力
鐵礦:成材消費(fèi)預(yù)期不佳,鐵礦高位震蕩
觀點(diǎn):昨日Vale發(fā)布四季度產(chǎn)銷(xiāo)報(bào)告,報(bào)告顯示,2018年第四季度鐵礦石總產(chǎn)量為1.01億噸,由于氣候原因,其四季度產(chǎn)量環(huán)比下降3.8%,全年總量共計(jì)3.85億噸,與其產(chǎn)量目標(biāo)一致。球團(tuán)方面,得益于Tubar?o I、Tubar?o II 及S?o Luis 球團(tuán)廠增產(chǎn),VALE2018年第四季度球團(tuán)產(chǎn)量共計(jì)1581萬(wàn)噸,全年球團(tuán)產(chǎn)量達(dá)5530萬(wàn)噸。銷(xiāo)量方面,粉礦及球團(tuán)總銷(xiāo)量為9650萬(wàn)噸,其中粉礦銷(xiāo)售量為8020萬(wàn)噸,球團(tuán)銷(xiāo)量達(dá)1600萬(wàn)噸。為利潤(rùn)最大化,公司將部分產(chǎn)品放在2019年第一季度銷(xiāo)售,因此,2018年第四季度總銷(xiāo)量環(huán)比下降3.9%。關(guān)于事故的影響,報(bào)告提及潰壩事故后,可能影響鐵礦石年化產(chǎn)量9280萬(wàn)噸。符合此前市場(chǎng)預(yù)期,盤(pán)面保持震蕩走勢(shì)。
風(fēng)險(xiǎn):巴西Vale礦區(qū)復(fù)產(chǎn)情況、人民幣大幅波動(dòng)、限產(chǎn)政策變化
焦炭、焦煤:焦炭持續(xù)疲弱,拖累焦煤下行
觀點(diǎn):昨日煤焦市場(chǎng)維穩(wěn)運(yùn)行。焦炭方面,主流地區(qū)焦炭跌后價(jià)格企穩(wěn),但邯鄲部分鋼廠提出第三輪50元/噸提降,部分焦企已接收。部分焦企小幅虧損單整體開(kāi)工仍維持高位,焦企庫(kù)存持續(xù)累積,港口部分貿(mào)易商加快出貨,短期焦炭供應(yīng)充足。下游需求較為一般。焦煤方面,部分煤礦復(fù)產(chǎn),煤價(jià)小幅下調(diào),臨汾1/3焦煤價(jià)格下調(diào)30元/噸左右。受焦化利潤(rùn)下挫影響,短期焦煤上方壓力較大,部分煤種有降價(jià)預(yù)期。綜合來(lái)看,短期焦炭?jī)r(jià)格疲弱帶動(dòng)焦煤價(jià)格走弱,且4月1日后配合增值稅,不排除焦炭有進(jìn)一步下探可能,但下跌幅度有限。
策略:焦炭方面:中性,北方鋼焦限產(chǎn)持續(xù),港口焦炭庫(kù)存高位壓制焦價(jià),短期來(lái)看依然價(jià)格承壓。焦煤方面:中性,焦化利潤(rùn)滑落,焦企不斷打壓煤價(jià)
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):煤礦安全檢查力度減弱;中美貿(mào)易戰(zhàn)預(yù)期轉(zhuǎn)差;焦炭庫(kù)存累積超預(yù)期;成材庫(kù)存累積超預(yù)期。
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