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宏觀提振 期現(xiàn)共振上揚(yáng)

2019/2/19 8:36:47       

鋼材:成本支撐強(qiáng),熱卷強(qiáng)于螺紋

觀點(diǎn):國家貨幣寬松已實(shí)施,預(yù)計(jì)近期消費(fèi)好于去年。供應(yīng)方面則保持寬裕狀態(tài),因環(huán)保力度下降,只是后期利潤下降后部分鋼廠有減量可能。庫存目前以至高位,但后期累庫速度有望放緩。總體來看,供平需增、庫存高、基差小,利多變量主要在消費(fèi)方面,等待數(shù)據(jù)驗(yàn)證,成材盤整走勢為主。分品種看,熱卷產(chǎn)量高但庫存累計(jì)幅度小,顯示消費(fèi)向好,在近期鋼材整體庫存壓力較大的情況下,熱卷表現(xiàn)料好于螺紋。

風(fēng)險(xiǎn):限產(chǎn)政策變化、下游需求大幅下跌、貿(mào)易戰(zhàn)談判變化

鐵礦:市場觀望情緒濃厚,鐵礦延續(xù)高位震蕩趨勢

觀點(diǎn):近期市場對(duì)Vale潰壩事故的影響漸漸消化,但具體影響尚未得到驗(yàn)證,鐵礦價(jià)格近期呈現(xiàn)高位盤整態(tài)勢,多空主力在628-646元之間反復(fù)爭奪。且由于受節(jié)假日和全國各地雨雪天氣影響,下游建材需求尚未得到有效釋放,現(xiàn)階段市場整體觀望情緒濃厚。同時(shí),鋼廠節(jié)前鐵礦石庫存有限,近期將圍繞鋼廠補(bǔ)庫進(jìn)行展開,因此,大方向上仍然看多鐵礦為主。

風(fēng)險(xiǎn):人民幣大幅波動(dòng)、限產(chǎn)政策變化

焦炭、焦煤:焦炭提漲落地,限產(chǎn)支撐焦價(jià)

觀點(diǎn):昨日煤焦市場偏強(qiáng)運(yùn)行。焦炭方面,主流市場焦炭提漲100元/噸基本落地,鋼廠基本接受此輪提漲。山西部分地區(qū)由于空氣質(zhì)量惡化啟動(dòng)橙色預(yù)警,但多數(shù)企業(yè)暫未收到明確要求,部分焦企小幅限產(chǎn)。焦煤方面,多數(shù)煤礦及洗煤廠復(fù)產(chǎn),部分煤礦復(fù)產(chǎn)延遲至元宵節(jié)后,目前焦企銷售良好,但部分優(yōu)質(zhì)資源小幅漲價(jià)。臨汾、運(yùn)城等地焦煤有20-30元/噸提漲。綜合來看,短期焦企再次面臨環(huán)保限產(chǎn),但鋼廠對(duì)焦炭提漲較為抵觸,短期供需格局較難改觀,焦價(jià)大概率維持震蕩。

策略:焦炭方面:中性,短期焦炭供應(yīng)相對(duì)寬松,下游鋼廠需求一般,短期缺乏上漲驅(qū)動(dòng),等待節(jié)后真實(shí)需求兌現(xiàn),結(jié)合成材走勢逢低做多。焦煤方面:中性,多數(shù)煤礦及洗煤廠逐步復(fù)產(chǎn),焦煤供應(yīng)逐步緩解,下游多以消耗庫存為主,采購意圖一般。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):煤礦安全檢查力度減弱;中美貿(mào)易戰(zhàn)預(yù)期轉(zhuǎn)差;焦炭庫存累積超預(yù)期;成材庫存累積超預(yù)期。


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