受住建部的“軍令狀”刺激，水泥板塊昨日逆勢(shì)走強(qiáng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著旺季消費(fèi)的臨近，連續(xù)數(shù)月下跌的水泥價(jià)格有望借勢(shì)上漲。

按照住建部與各省政府簽訂的2010年住房保障工作目標(biāo)責(zé)任書，2010年全國共建設(shè)各類保障性住房和棚戶區(qū)改造住房580萬套，改造農(nóng)村危房120萬戶，均比去年有較大幅度增加。

由于水泥下游需求中房地產(chǎn)占1/3，上述協(xié)議自然引起了市場(chǎng)的關(guān)注。海螺水泥有關(guān)人士對(duì)記者稱，前期在地產(chǎn)調(diào)控的影響下，市場(chǎng)預(yù)計(jì)今年商品房新開工面積會(huì)有一定程度的下降，水泥需求量自然也受到市場(chǎng)的擔(dān)憂。按照此次規(guī)定的700萬套、每套80平方米來測(cè)算，今年這一塊的建筑面積就達(dá)5.6億平方米，這較往年有大幅的提升。因此，此次政策可以彌補(bǔ)商品房開工面積減少帶來的壓力。

受地產(chǎn)調(diào)控及淡季因素的影響，今年以來，全國水泥出廠價(jià)格已連續(xù)3個(gè)月下降。4月份，全國水泥出廠價(jià)格每噸平均為277.7元，比上月下降0.8元。水泥類上市公司的估值也出現(xiàn)了快速的下跌，冀東水泥更是因?yàn)閮r(jià)值受低估遭海螺水泥舉牌。

業(yè)內(nèi)人士算了一筆賬，即便以每套60平方米來測(cè)算，580萬套就相當(dāng)于3.5億平方米的新開工量。如果按照每平方米施工面積消耗水泥在200公斤計(jì)算，保障性住房這一塊帶來的水泥需求量大約在7000萬噸，這一數(shù)字相當(dāng)于2009年需求量的4.3%。

就上述協(xié)議書對(duì)水泥行業(yè)帶來的影響，國金證券研究員賀國文稱，這是一個(gè)市場(chǎng)重視不夠的需求量，至少是一個(gè)市場(chǎng)沒有多大信心的增量。但經(jīng)過簽訂責(zé)任書，并加入考核和問責(zé)內(nèi)容，這一預(yù)期的可信度將大幅提升。

更值得關(guān)注的是，近期與水泥行業(yè)有關(guān)的政策頻繁出臺(tái)。5月6日，中央政府公布了《關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知》；5月13日，國務(wù)院又出臺(tái)了《關(guān)于清理對(duì)高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價(jià)等問題的通知》。因此，隨著旺季消費(fèi)的臨近，未被列入黑名單的水泥企業(yè)當(dāng)前所處的環(huán)境還不算太差。

銀河證券研究員洪亮稱，近期，水泥生產(chǎn)的燃料、動(dòng)力和運(yùn)輸成本有所增加，而二季度由南到北各地先后進(jìn)入建筑施工旺季，5月份以來水泥價(jià)格已經(jīng)穩(wěn)中有升，再算上此次政策的積極影響，預(yù)計(jì)6月份水泥價(jià)格將繼續(xù)保持上漲的態(tài)勢(shì)。

來源：證券時(shí)報(bào)