鋼材:華東工地受限VS庫(kù)存加速下滑
觀點(diǎn):昨日全國(guó)建材成交19.97萬(wàn)噸,較前一日增加。受進(jìn)博會(huì)影響,10月23日至11月12日,上海全市范圍內(nèi)所有施工項(xiàng)目不得進(jìn)行土方、施工材料等運(yùn)輸,10月29日至11月11日,進(jìn)博會(huì)安保圈周邊約2-5公里范圍內(nèi)所有建筑工地停工,對(duì)于短期需求造成一定影響。目前庫(kù)存尚處在大幅去庫(kù)階段,現(xiàn)貨價(jià)格有望保持堅(jiān)挺。
風(fēng)險(xiǎn):限產(chǎn)政策變化、下游需求大幅下跌
鐵礦:盤面大漲致基差如期收縮
觀點(diǎn):昨日鐵礦市場(chǎng)成交回暖,港口成交69萬(wàn)噸。成交品種中,MNP、金布巴占53%,卡粉占2%,高品塊占9%,低品粉占13%,鋼廠采購(gòu)積極性增加,占比73%。62%普氏指數(shù)漲1.60至$76.40,月均值為71.85。外匯方面,昨日人民幣兌美元央行中間價(jià)報(bào)6.9357,在岸人民幣收盤報(bào)6.9422。昨日基差隨著期價(jià)上行而收縮至28元,逐漸回歸正常區(qū)間。永鋼確認(rèn)11月1日?qǐng)?zhí)行限產(chǎn)50%的相關(guān)政策,預(yù)計(jì)限產(chǎn)前有增產(chǎn)現(xiàn)象,利于現(xiàn)貨礦石成交。
策略:謹(jǐn)慎偏多,跟隨成材寬幅振蕩。
風(fēng)險(xiǎn):限產(chǎn)政策變化、人民幣大幅波動(dòng)
焦炭、焦煤:焦炭現(xiàn)貨強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)盤面,煤焦強(qiáng)勢(shì)依舊
期貨方面,昨日日盤煤焦雙雙上漲,焦煤主力1901合約收盤漲0.47%,焦炭主力1901合約收盤漲2.4%,F(xiàn)貨方面,昨日日照港準(zhǔn)一級(jí)冶金焦炭?jī)r(jià)格上漲10元至2560元/噸,唐山二級(jí)冶金焦到廠價(jià)格上漲50元至2470元/噸。澳洲中揮發(fā)焦煤價(jià)格維持202.5美元/噸,折算成人民幣1666元/噸。
觀點(diǎn):昨日煤焦市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行。焦炭方面,主流市場(chǎng)焦炭第二輪提漲基本落地,市場(chǎng)心態(tài)逐漸好轉(zhuǎn)。近期焦企焦炭庫(kù)存較低,且北方運(yùn)力緊張導(dǎo)致下游鋼廠到貨受阻,鋼廠基本同意焦炭提價(jià)。焦煤方面,受山東龍鄆煤礦礦難影響,煤礦大面積關(guān)停,下游焦企采購(gòu)較難;同時(shí)主產(chǎn)區(qū)煤礦安全檢查也使焦煤供給縮減,短期煤價(jià)支撐較強(qiáng)。綜合來(lái)看,焦炭分歧受現(xiàn)貨強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)逐漸一致,盤面貼水幅度縮;受冬儲(chǔ)及煤礦檢查影響,焦煤供給近期大幅縮減,煤價(jià)將維持強(qiáng)勢(shì),但仍需警惕劣煤倉(cāng)單壓制盤面價(jià)格。
策略:焦炭方面,謹(jǐn)慎看漲,成材需求支撐,運(yùn)力緊張導(dǎo)致下游鋼廠到貨受阻,盤面貼水幅度縮小,市場(chǎng)分歧逐漸統(tǒng)一;焦煤方面,謹(jǐn)慎看漲,受環(huán)保限產(chǎn)以及安全檢查等因素影響,短期焦煤供應(yīng)仍較為緊張。
風(fēng)險(xiǎn):中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),汾渭平原藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)環(huán)保檢查力度,唐山限產(chǎn)力度放松,下游成材需求增長(zhǎng)不及預(yù)期。
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