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國際鋼價創(chuàng)近兩年新高 仍存上漲空間

2011/2/14 9:13:24       

受惠于有效需求放大以及主要原料價格持續(xù)拉漲,國際鋼材市場在2010年11月份下旬一改此前長達數(shù)月低位震蕩格局,迎來久違的漲勢,部分國家或地區(qū)鋼價創(chuàng)下2009年以來的新高。2011年剛剛起步,國際經(jīng)濟復(fù)蘇冷熱不均,全球特別是新興發(fā)展中國家通脹形勢依舊嚴峻,已經(jīng)處于較高價位的鋼市又將如何運行?

    國際鋼價創(chuàng)近兩年新高

    受歐洲部分國家主權(quán)債務(wù)危機再起、中國打壓房地產(chǎn)以及全球大宗商品價格下挫等因素影響,國際鋼價自2010年5月份起持續(xù)下滑,并持續(xù)至11月上旬,部分鋼廠被迫減產(chǎn)。而在11月初,美國實行第二輪定量寬松貨幣政策,國際大宗商品價格再度上漲,廢鋼、鐵礦石及焦煤現(xiàn)貨及協(xié)議價格普遍走高,鋼廠相繼提價,國際鋼價也由此觸底回升。與此同時,主要經(jīng)濟體如美國經(jīng)濟復(fù)蘇呈加速跡象,用鋼行業(yè)如房地產(chǎn)、汽車恢復(fù)使得鋼材需求量放大,為鋼價上漲奠定了基礎(chǔ)。另外,國際鋼市行情好轉(zhuǎn)刺激買方采購積極性,補庫存需求隨即顯現(xiàn),也對鋼價上漲起到支撐作用。受此影響,國際鋼材市場價格自2010年11月末以來持續(xù)拉漲,CRU價格指數(shù)達到199.4,較前一低點上漲15.2%,距離2009年以來最高水平(2010年5月份時的204.8)僅一步之遙。

    經(jīng)過近2個月持續(xù)拉漲,國際主要國家或地區(qū)鋼價達到2009年以來較高水平,其中美國、獨聯(lián)體等地區(qū)鋼價則已創(chuàng)下2009年以新高。截至發(fā)稿,美國中西部熱卷出廠價格達882美元/噸,較2010年11月末累計上漲265美元,同期印度市場熱卷上漲114美元至834美元/噸,獨聯(lián)體出口價格則達到715美元/噸(FOB,黑海)。

    2011年伊始,全球經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢繼續(xù),但困難依舊,發(fā)達經(jīng)濟體中的美國、德國相關(guān)數(shù)據(jù)顯示復(fù)蘇態(tài)勢尚可,英國等國家表現(xiàn)欠佳,新興經(jīng)濟體則普遍面臨較為嚴峻的通脹形勢。與宏觀經(jīng)濟走向息息相關(guān)的國際鋼材市場將如何運行?

    區(qū)域經(jīng)濟冷熱不均

    美國、德國等國家發(fā)布經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示全球經(jīng)濟正在復(fù)蘇,但面臨復(fù)蘇步伐放緩以及區(qū)域發(fā)展不均等考驗。據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)最新報告預(yù)計,2011年全球經(jīng)濟增長預(yù)期從2010年10月份時的4.2%上調(diào)至4.4%,但仍略低于2010年預(yù)期,顯示整體經(jīng)濟復(fù)蘇速度呈放緩趨勢。IMF同時指出,新興經(jīng)濟體將繼續(xù)引領(lǐng)全球經(jīng)濟復(fù)蘇,預(yù)計2011年增速將達到6.5%。相比之下,發(fā)達經(jīng)濟體仍面臨債務(wù)危機等難題,普遍增長乏力,增速預(yù)計為2.5%?傮w來看,雖然發(fā)達經(jīng)濟體及新興經(jīng)濟體均面臨難題,但可以肯定的是經(jīng)濟將進一步復(fù)蘇,且印度、巴西及中國等新興發(fā)展中國家增速較快,必將帶動鋼鐵需求,而部分發(fā)展中國家自身鋼鐵行業(yè)發(fā)展受限,一定程度上需要依賴進口,顯然將帶動國際鋼材貿(mào)易。

    全球通脹形勢較為嚴峻。為刺激經(jīng)濟走出金融危機陰影,主要經(jīng)濟體及國家在2009年以來持續(xù)推行寬松貨幣政策,如歐盟與IMF在2010年7月份推出了史無前例的7500億歐元救市方案,美國在2010年11月決定實行總額為6000億美元的第二輪定量寬松貨幣政策。寬松貨幣政策造成全球流動性過剩,以美元計價的大宗商品隨之大幅上漲,糧食、原油及原材料價格不斷攀升令通脹形勢加劇,其中新興及發(fā)展中國家輸入性通脹壓力和風(fēng)險不斷積聚。為應(yīng)對通脹,印度、中國等部分國家已經(jīng)采取加息等措施,如印度央行于2011年1月25日再度加息25基點,也是2010年3月來第7次加息,中國在2010年第4季度先后兩次加息。盡管如此,當(dāng)前全球特別是新興市場仍面臨通脹壓力及考驗,通脹環(huán)境及預(yù)期確實有助于包括鋼材在內(nèi)的大宗商品價格上漲,但同時也將引發(fā)緊縮政策擔(dān)憂。對于國際鋼材市場來說,顯然是把雙刃劍。

    多方因素支撐原燃料價格

    本輪國際鋼價上漲與鐵礦石、廢鋼及煉焦煤三大原料價格走高密不可分。從目前態(tài)勢來看,前文所提及通脹環(huán)境及預(yù)期將繼續(xù)對原料價格形成支撐,再加上惡劣天氣以及部分國家資源保護也有助于后期原料市場運行。

    2010年以來,澳大利亞、巴西等國惡劣天氣頻發(fā),其中澳大利亞昆士蘭州焦煤供應(yīng)量占全球海運市場的2/3,但受洪災(zāi)影響,未來3個月內(nèi)該地區(qū)煤炭生產(chǎn)不可能恢復(fù)滿負荷運營。煉焦煤供應(yīng)必將因此大幅減少,澳大利亞聯(lián)邦銀行預(yù)計至少減少近1400萬噸。基于供應(yīng)減少預(yù)期,近期國際焦煤現(xiàn)貨價格持續(xù)上漲,市場對于2季度國際焦煤協(xié)議價格上漲預(yù)期也不斷增強,環(huán)比漲幅超過20%可能性較大,協(xié)議價將因此上漲至270美元/噸(FOB)甚至更高。

    同樣受惡劣天氣影響,巴西鐵礦石主產(chǎn)區(qū)米納斯吉拉斯州災(zāi)情嚴重,市場普遍預(yù)期巴西鐵礦石出口將明顯減少,但供應(yīng)減少量或幅度明顯小于焦煤。值得注意的是,除了受自然災(zāi)害影響,部分國家加大資源性產(chǎn)品保護力度對鐵礦石市場運行起到推波助瀾的作用。如近期印度計劃再次提高鐵礦石出口關(guān)稅至20%,同時為滿足國內(nèi)需求,奧里薩邦正尋求限制鐵礦石和鉻礦的出口;伊朗政府則宣布自2011年1月19日起對所有等級鐵礦石征收50%出口關(guān)稅。受多方因素影響,近期國際鐵礦石價格持續(xù)上漲,印度63.5%粉礦外盤報價接近190美元/干噸。

    除焦煤和鐵礦石外,廢鋼也面臨供應(yīng)緊張難題。據(jù)了解,歐洲、北美等地區(qū)遭遇惡劣天氣,廢鋼收集受到影響,而需求量隨鋼廠開工率提升而增加,供應(yīng)偏緊態(tài)勢短期難有改觀。

    可以看出,通脹預(yù)期、供應(yīng)受惡劣天氣影響等因素均有助于鐵礦石、焦煤及廢鋼價格運行,鋼廠生產(chǎn)成本上升趨勢仍將持續(xù)一定時間,將對鋼材市場發(fā)展起到支撐及推動作用。

    鋼價上漲將刺激產(chǎn)能釋放

    受鋼價上漲刺激,國際鋼廠開工率呈上升趨勢,如美國目前粗鋼產(chǎn)能利率為73%,明顯高于2010年同期的64.2%,也高于2010年4季度初時的68.3%。鋼廠開工率回升必將導(dǎo)致資源供應(yīng)增多,再加社會庫存已經(jīng)處于上升通道,如美國鋼材服務(wù)中心庫存量為771萬短噸,達到2009年4月份以來最高水平。產(chǎn)能進一步釋放將使得后期供應(yīng)增加,廠商補庫存需求將逐漸減少。

    綜合分析認為,全球經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇特別是發(fā)展中國家較快復(fù)蘇態(tài)勢將帶動鋼材需求,同時全球特別是新興經(jīng)濟體國家仍面臨較為嚴峻的通脹形勢及考驗。通脹預(yù)期有助于包括鋼材在內(nèi)的大宗商品價格上漲,但也將引發(fā)緊縮政策的出臺。通脹環(huán)境、惡劣天氣以及部分國家資源保護則令市場對鐵礦石、廢鋼及焦煤價格繼續(xù)上漲預(yù)期加強,有助國際鋼市運行。上述三大要素將繼續(xù)對國際鋼市場運行形成支撐及推動力,國際鋼價也因此仍存上漲空間。值得注意的是,鋼價上漲刺激產(chǎn)能加快釋放,供應(yīng)將因此增多,同時鋼廠價格不斷提高將抑制下游企業(yè)接受能力,不利于鋼市健康運行。

來源:中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)

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